БЮДЖЕТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с. Търнава към 31.03.2020 г.

Бюджета на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с. Търнава е изготвен в съответствие със Заповед №29/29.01.2020г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване на формули за разпределение на средства получени по натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 г. Училището получава средства по една дейност „Неспециализирани Училища“

Дейност „Неспециализирани Училища“

Бюджетът е разчетен за 159 ученика при единен разходен стандарт за издръжка на ученик в редовна форма на обучение 1869 лв., средства за брой паралелки 7 на стойност 297171лева, средства по регионален коефициент – 27755 лева и средства за институция – 44600 лева – общо средства по формула – 434446 лв.

В бюджета на училището са разчетени средства за 107 ученика в целодневно обучение на стойност 86135 лева. Училището има пет групи за целодневно обучение за които получава средства на стойност 10290 лева и съответно средства по регионален коефициент/0,068/ на стойност – 6 556 лева.

Средствата за занимания по интереси са разчетени на база общият брой на учениците – 159 на стойност 4770 лева. И тук училището получава средства за институция – 1900 лв.Общо средства за занимания по интереси – 6670 лв.

Допълващи стандарти:

средства за ученици на ресурсно подпомагане-98306 лв.
норматив за подпомагане храненето 84 ученици по 94 лв. – 7896,00 лв.
за подобряване на материално-техническата база, стандарта 159 ученици по 25 лв.– 3975лв.;
средства за индивидуална форма на обучение-15603 лв.
средства за комбинирана форма на обучение-2922 лв.

Разходна част на бюджет 2020 г.

Планирани са средства както следва:

за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано заплащане на педагогическия персонал и три допълнителни плащания , съответно за Деня на славянската писменост и култура, за началото на учебната година и за Коледа – 476608 лева
за персонал по извън трудови правоотношения – 5000 лева
3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и лични осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на педагогическия персонал на стойност 20 000 лева
Обезщетения с характер на възнаграждения-1000 лева
В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка на работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на персонала/ на стойност 2700 лева
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 104 900 лева в това число:

държавно обществено осигуряване – 53 000 лева
учителски пенсионен фонд – 159 000 лева
здравни осигурителни вноски – 22 000 лева
допълнително задължително пенсионно осигуряване – 14 000 лева

средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 88037 лева в това число:

безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 31 000 лева
работно облекло на непедагогическия персонал – 6 000 лева
учебници и учебни разходи и материали – 6 037 лева
материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ – 9 100 лева
Вода, горива и електроенергия – 10 000 лева
Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ – 11 000 лева.
Текущ ремонт на сградата – 2 000 лева
Командировки в страната – 4 000 лева
застраховка на сградата и дълготрайните активи – 1 000 лева
държавни и общински такси – 6 000 лева
придобиване на МДА-1 900 лева

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година

изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 108 579 лева
за персонал по извън трудови правоотношения – 1 988 лева
средства за СБКО - 1 518 лева
болнични за сметка на работодателя – 1 231 лева
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 25 068 лева в това число:

1.държавно обществено осигуряване – 13 309лева

2.учителски пенсионен фонд – 3 511 лева

3.здравни осигурителни вноски – 5 616 лева

4.допълнително задължително пенсионно осигуряване –2 632лева

средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 21 384лева в това число:

1.безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 5 088 лева

2.материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ – 2 854 лева

3.Вода, горива и електроенергия – 5 756лева

4.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ – 5 191 лева.

5.Командировки в страната – 2 494 лева

6.държавни и общински такси – 36 лева

Общ план на бюджета към 31.03.2020 година – 698 245 лева

Общ разход към 31.03.2020 година – 161 705 лева

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.03.2020 година – проект „Подкрепа за успех“

Отчет към 31.03.2020 година

изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 2 625 лева
средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 573 лева в това число:

2.1.държавно обществено осигуряване – 305 лева

2.2.учителски пенсионен фонд – 74 лева

2.3.здравни осигурителни вноски – 126 лева

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 68 лева